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中国南玻集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

2019-11-08 19:01:01 | 来源:柘木信息门户网 | 热度:2278 | 评论:0

证券代码:000012。公告第200012号:2019-050

证券缩写:阿伯;南博城b

csg控股有限公司

关于第八届董事会临时会议决议的公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国南方玻璃集团有限公司董事会第八次临时会议于2019年9月11日召开,会议通知于2019年9月8日通过电子邮件发送给全体董事。会议应该有8名董事出席,实际上是8名董事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于向外国提供委托贷款的议案》。

该提案已获得出席董事会的三分之二以上董事的批准。

详情请参阅《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》、《香港商报》和巨潮信息网同日发布的《关于对外提供委托贷款的公告》。

独立董事们就此事发表了独立意见。详情请参见同日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上发表的《独立董事关于对外提供委托贷款的独立意见》。

特此宣布。

csg控股有限公司

董事会

2001年9月12日

证券代码:000012。公告第200012号:2019-051

关于对外提供委托贷款的公告

重要提示:

●委托贷款目标:腾冲岳州水务投资发展有限公司

●委托贷款金额:3亿元

●委托贷款期限:3个月

●委托贷款利率:年利率为8.5%

●担保:腾冲嘉南城乡投资发展(集团)有限公司将为本贷款提供连带担保责任。腾冲嘉南城乡投资发展(集团)有限公司承诺其全资子公司云南腾森投资集团有限公司100%股权用于该笔贷款。

一、委托贷款概述

为了提高公司资金的使用效率,充分发挥资金的最大作用,根据公司目前的经营和资本状况,董事会同意公司向腾冲岳州水务投资发展有限公司发放委托贷款,贷款总额为3亿元。委托贷款有效期为3个月,委托贷款年利率为8.5%,初步预计将为公司带来可观的经济效益。同时,董事会授权公司法定代表人办理本次委托贷款的相关手续,并签署相关协议。

该事项经董事会审议通过后,无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次委托贷款不构成关联交易。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1.委托贷款人:中国南方玻璃集团有限公司(以下简称“公司”)

企业类型:股份有限公司

注册地点:深圳市南山区招商街6号工业路1号南博大厦

法定代表人:陈林

注册资本:人民币3,108,196,163.00元

主营业务:生产、制造、销售平板玻璃、工程玻璃等节能建筑材料,硅材料、光伏组件等可再生能源产品,精细玻璃、结构陶瓷等新材料、高技术产品(涉及生产许可证和环保审批的项目由各子公司另行申报),并为各子公司在经营决策、管理咨询、市场信息、技术支持和岗位培训等方面提供相关协调和服务。

2.委托贷款对象(借款人):腾冲岳州水务投资发展有限公司(以下简称“腾冲水务投资”)

企业类型:有限责任公司

注册地址:云南省保山市腾冲市腾越镇观音塘社区翡翠社区(政府办公室内)

法定代表人:赵国创

注册资本:3亿元

主营业务:自来水厂及相关供水设施投资建设、管网改造、城乡给排水工程投资建设和管理;水利、水资源综合利用和水环境管理、小水电投资开发、建设和管理;温泉开发的投资、建设和运营;水产养殖、加工销售、水库和河道旅游项目开发管理;饲养肉牛和奶牛;乳制品制造业;城镇土地开发、城镇基础设施投资开发和管理、城镇道路、广场、体育场馆、会展中心、集镇农贸市场;土地补救服务;土地使用权转让服务;其他土地开发服务;其他经济业务咨询服务和企业管理咨询服务;市人民政府授权的其他公益性项目建设和管理。

股东:公司为腾冲市国有资产监督管理委员会出资的国有独资公司。

3.在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系。委托贷款对象腾冲水务投资公司与本公司之间。

4.截至2018年底,腾冲水务投资净资产20.5551亿元,营业收入1.1344亿元,净利润8047万元。

最近三年及最近一期的主要财务指标如下(单位:万元)

三、委托贷款合同的主要内容

1.委托贷款币种及金额:3亿元。

2.贷款目的:补充营运资金。

3.委托贷款期限:3个月。

4.委托贷款利率:年利率为8.5%。

5.本协议的生效条件和生效时间:本协议经各方签字盖章后生效。

四.委托贷款对公司的影响

这次公司用自己的资金发放委托贷款,可以提高公司资金的使用效率,充分发挥资金的最大效用,不会影响公司的正常生产经营。

V.委托贷款存在的风险及对策

1.风险:公司发放的委托贷款可能存在借款人无法按期足额偿还贷款本息的风险。

2.解决方案:腾冲嘉南城乡投资发展(集团)有限公司(以下简称“腾冲投资”)应承担连带担保责任;为云南腾森投资集团有限公司(以下简称“腾森投资”)提供100%股权质押担保。

(1)腾冲市投资成立于2015年2月25日,位于云南省腾冲市腾越镇观音堂社区(腾冲市行政中心)。腾冲国有资产监督管理委员会100%控股,是腾冲市政府投资设立的国有独资公司,注册资本1亿元(实收1亿元),于2018年4月更名为腾冲嘉安城乡投资发展(集团)有限公司。公司经营范围:城乡土地开发、投资、市政基础设施、城市道路、桥梁、码头、广场、会展中心、公共场所等公益资产的开发和管理,城市出租汽车(客货)道路公共停车位等资产管理,城市公共照明设施、城市绿化材料、市政基础设施材料、建筑材料、其他政府特许经营事项和城市公共设施的销售。根据企业信用报告,腾冲市投资公司没有违反任何合同或承诺。

腾冲投资近三年及近期财务指标如下(单位:万元)

(2)腾森投资成立于2016年5月,注册资本1亿元。截至2018年底,公司总资产112亿元,成为云南省领先的省级林业企业。有六家全资控股子公司,分别是:云南红林林业服务有限公司(控股90%)、云南和顺生物技术有限公司(控股60%)、云南芮林生物技术有限公司(全资)、云南云腾生态产业大数据服务有限公司(控股51%)、云南腾森人力资源服务有限公司(全资)、云南九工路桥工程有限公司(全资)。

丹森投资公司近三年及近期主要财务指标如下(单位:万元)

六、公司承诺:在提供委托贷款后12个月内,除收回委托贷款外,不再使用闲置募集资金临时补充营运资金,将募集资金的投资方向改为永久补充营运资金,永久使用超额募集资金补充营运资金或归还银行贷款。

七.其他的

到目前为止,该公司没有其他委托贷款。

八.董事会的意见

在控制整体经营风险和财务风险的前提下,公司利用自己的部分闲置资金发放委托贷款,不仅有利于提高公司资金的使用效率,而且可以获得一定的经济效益。

借款人腾冲岳州水务投资发展有限公司目前总资产44349867200元,资产负债率51%,偿债能力强,信用良好。担保人腾冲嘉南城乡投资发展(集团)有限公司履约能力强,以其全资子公司云南腾森投资集团有限公司(以下简称“腾森投资”)100%股权担保,因此本次委托贷款风险相对较低。

本次委托贷款的发放不会影响公司的日常生产经营活动,并将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。根据公司管理层意见,董事会同意南博集团向腾冲岳州水务投资发展有限公司提供3亿元委托贷款,期限为三个月,年利率为8.5%。

九.独立董事的意见

公司利用自有闲置资金向腾冲市岳州水务投资发展有限公司提供委托贷款。审批程序已按照相关规定执行。此事是在确保公司日常经营和资本安全的基础上实施的。它不会影响公司的日常资本使用和业务发展需求。这也有利于提高资本使用效率和资本收益。这符合公司和所有股东的利益。不存在损害公司和所有股东,特别是中小股东利益的情况。

上述事项合法合规,可提高公司整体收入,降低风险。因此,所有独立董事都同意公司可以用自有闲置资金提供委托贷款。

X.供将来参考的文件

1.公司董事会第八次临时会议决议;

2.独立董事的独立意见。

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