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融资盘转入减仓周期

2019-11-13 20:19:36 | 来源:柘木信息门户网 | 热度:1862 | 评论:0

截至9月30日,两市融资余额约为9,386亿元,明显高于9月第三周约191亿元的净流出。融资价格转向短期。人气进一步下降,交易频率继续下降。家用电器和医疗生物融资板块已经进入市场。假期后可能会出现小幅反弹,但仍需在期末再次确认。投资者可以耐心等待时机,关注科技主导型股票的逐渐下跌。

一、节前套期保值效果明显,融资板块转入减持期。

假日前六个交易日,上证综指下跌3.4%,创业板下跌4.6%,两大金融股加权价格指数下跌3.5%。日平均营业额比九月第三周低11%。截至9月30日,两市融资余额约为9386亿元,比9月20日净流出约191亿元,下降约2%。上海股市净流出112亿元,深圳股市净流出79亿元。在过去的四个交易日中,分别有32亿元、51亿元、48亿元和88亿元的净流出。

9月20日,日本专栏提到,这两个城市的交易量增长率在过去两周明显下降,场外社会基金的跟进也很薄弱。市场开始进入区间震荡模式。市场的受欢迎程度再次从高水平转向下跌和再积累的周期。从以往数据判断,在节前对冲效应下,资本外流超过100亿元,市场活动将进一步减少。

9月,这两个城市的k线被拔掉。2734年8月6日,上海股市结束后,两市开始回升,融资余额略有滞后。在8月8日看到8,808亿元的低水平后,这两个城市慢慢回升。8月19日,两大金融市场大幅扩张,特别是中小品种加入两大金融团队,反弹加速。融资余额急剧上升。激进基金连续五周平均每周增持150亿元人民币。9月中旬初,市场开始出现过热,但场外基金的后续行动没有继续。9月16日,上海证券交易所登上舞台。9月19日,融资余额也达到9602亿元的阶段性峰值,比8月8日累计增加794亿元。自9月20日以来,融资要约跟随市场进入减持期。9月30日,该行头寸从9602亿元减少到216亿元。从时间和受欢迎程度的循环来看,下降还没有结束。目前的指数与8月27日相似,但融资余额比8月27日高出约300亿元。市场需要一段时间来完成芯片沉积和人气积累。

假期前六个交易日的平均维修保障率为265%,低于前一周的272%,9月30日达到260,明显低于270%。大部分融资都处于非营利状态。今年以来,平均维修保障率250一直是支撑线,总体格局仍然是多头并进。区间震荡再次变得正常,指数下跌空间有限。然而,现在还不是确认盒子底部的时候。

假期过后,市场受到一些对冲基金和外部消息的影响。最初的冲击稳定下来了。稍有反弹后,将有第二个确认过程。在结构性市场情况下,将为第三季度业绩突出的分支领先科技股争取更多资金。科技股今年非常灵活,投资者可以更加关注市场利润较低、金融健康的品种。

其次,受欢迎程度进一步下降,交易频率继续下降。

在假期的前六个交易日,融资购买额达2520亿元,日均420亿元,比上周日平均水平下降16.6%。融资购买占交易总额的8.8%,低于9月份第二周的10.1%。融资购买占融资余额的4.5%,低于上周的5.3%。在假期的前六个交易日,市场价格几乎单边下跌。在避险效应下,融资头寸的开放程度大幅下降。

假期前6个交易日,还款金额为2711亿元,日均452亿元,比上周日平均水平下降6.3%。还款减少幅度相对较小,这表明大多数融资头寸没有同时减少,并且对未来保持乐观。

节前6个交易日融资购买和偿还总额约为5231亿元,比上周日均水平低11.6%。降幅与大规模交易基本相同。

与周五9577亿元的融资余额相比,周周转率为45%,低于上周的52%。受欢迎程度从9月初的过热变为活跃,然后又变为活跃。

与两市周营业额2870.6亿元相比,假日前6个交易日融资交易比例为18.2%,与上周基本持平,从历史高点回落,芯片需要进一步存放。

9月30日卖空交易余额约为117亿元,较上周减少约19亿元。

三、家用电器和医药生物板融资板块进入顶层

在假期的前六个交易日,只有四个行业获得了资金净流入:家电2.66亿元,医药1.03亿元,电力8900万元,装修3400万元。

假期前六个交易日,个人股票融资净流入量名列前茅:美的集团3.04亿元,万科2.43亿元,舒伯特2.27亿元,通威1.81亿元,通化东宝1.75亿元,顺丰控股1.71亿元,协鑫集成1.31亿元,凯勒科技1.26亿元,广电快递1.24亿元,世纪信息1.20亿元

四.未来市场研究和判断

假期过后,预计会出现小幅反弹,但这一时期的结束还没有到来。投资者可以耐心等待时机,关注科技主导型股票的逐渐下跌。

个人股票图表:美的集团

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